現在、保有しているスワップポジションは以下のようになっています。
通貨ペア 約定レート 約定日 数量 口座
豪ドル/円 64.58 09年03月 1万買 フォーランドフォレックス
豪ドル/円 75.91 11年03月 1万買 セントラル短資
加ドル/円 93.55 10年04月 1万売 セントラル短資
ランド/円 10.96 11年03月 1万買 セントラル短資
ランド/円 11.47 10年08月 1万買 ＦＸブロードネット
ランド/円 11.70 10年09月 1万買 フォーランドフォレックス
※クリックで拡大します
上がセントラル短資、下がフォーランドのポジションです。
なぜスワップ用のポジションなのにショートがあるのか？についてはコチラ↓
豪ドルを買いカナダドルを売る「擬似両建てスワップ狙い」
2011年の間にどれだけスワップが貯まったのかまとめました。
セントラル短資で35200円、
フォーランドで41000円、
ブロードネットで5100円、
合計で約81300円のスワップ収入がありました。
放置しているだけで
コツコツと利益が積み重なっていくのはやはりいいですね。
現在のトラリピ設定とスワップ用ポジションはコチラ↓
http://fxsloter.blog68.fc2.com/blog-entry-123.html
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豪ドル/円 64.58 09年03月 1万買 フォーランドフォレックス
豪ドル/円 75.91 11年03月 1万買 セントラル短資
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ランド/円 10.96 11年03月 1万買 セントラル短資
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2011年の間にどれだけスワップが貯まったのかまとめました。
セントラル短資で35200円、
フォーランドで41000円、
ブロードネットで5100円、
合計で約81300円のスワップ収入がありました。
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2011年のトラリピの収支をまとめました。
このような結果になりました↓
月 利益(円)
1 4800
2 8000
3 34000
4 30000
5 14500
6 10000
7 11000
8 31000
9 15000
10 28000
11 12000
12 5000
total 203300
合計で203300円の利益確定となりました。
それぞれの月の詳細はコチラ→「2011年月別トラリピ収支」
ちなみにその前の2010年の結果はというと・・・
約265700円の利益が出ていました。
詳細はコチラ→「2010年トラリピ収支」
だいたい1年で20万円程度の利益が出るという感じでしょうか。
トラリピに運用している資産は約100万円なので、
利率にすると年利で20％となりますね。
これだけ見るとものすごい数字ですが、
含み損を抱える可能性もありますからね；；
それでも豪ドルが40円を割らない、カナダドルが110円を超えない、
金利の大小関係が オーストラリア＞カナダ＞日本 であるかぎりは、
安定して運用できると思っています。
2012年もとりあえずは同様の設定でやっていこうと思います。
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6 10000
7 11000
8 31000
9 15000
10 28000
11 12000
12 5000
total 203300
合計で203300円の利益確定となりました。
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ちなみにその前の2010年の結果はというと・・・
約265700円の利益が出ていました。
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だいたい1年で20万円程度の利益が出るという感じでしょうか。
トラリピに運用している資産は約100万円なので、
利率にすると年利で20％となりますね。
これだけ見るとものすごい数字ですが、
含み損を抱える可能性もありますからね；；
それでも豪ドルが40円を割らない、カナダドルが110円を超えない、
金利の大小関係が オーストラリア＞カナダ＞日本 であるかぎりは、
安定して運用できると思っています。
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12月のトラリピ収支を報告します。
※クリックで拡大します
計6回のトラリピが成立し、
約5000円の確定益となりました。
例年、12月は比較的相場が動きやすいのですが、
今回はユーロ以外はあまり活発でなかったようですね。
5000円という数字も2011年の中では最低レベルだと思います。
次は、2011年の総収支をまとめたいと思っています。
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トラリピ11月の収支を報告します↓
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あわせて15回のトラリピが成立し、
確定利益は約12000円でした。
ちなみに現時点での含み損は約77000円です。
10月31日に介入があり、
いったんは円安になったのですが、
その後、徐々に円高に戻していったという感じの11月でしたね。
いよいよ12月に入り、今年最後の月となりました。
とはいっても特に普段と変わらず、
放置気味のスワップ＆トラリピ運用を続けたいと思います。
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確定利益は約12000円でした。
ちなみに現時点での含み損は約77000円です。
10月31日に介入があり、
いったんは円安になったのですが、
その後、徐々に円高に戻していったという感じの11月でしたね。
いよいよ12月に入り、今年最後の月となりました。
とはいっても特に普段と変わらず、
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先月のトラリピ収支を公開します。
※クリックで拡大します
10月は介入もあり、少し複雑な収支になりました。
まず、余剰金引出の20万円は普通に出金しただけです。
今月の合計収支は約72000円となっていますが、
このうち約44000円は介入時の裁量取引で得た利益です。
したがって約28000円がトラリピでの利益になります。
それでも他の月に比べると高いほうで、
介入で相場が上下した恩恵を受けていることがわかります。
11月もまただんだんと円高が進んでいっていますが、
また介入はあるんでしょうかね？
警戒はしておいたほうが良いかもしれませんね。
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このうち約44000円は介入時の裁量取引で得た利益です。
したがって約28000円がトラリピでの利益になります。
それでも他の月に比べると高いほうで、
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11月もまただんだんと円高が進んでいっていますが、
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